估值和净值的区别基金估值和净值的区别这三点要理解！

2021-12-26 07:42

现在买卖基金，需要了解一些基础知识，这样才能更好的了解基金，不容易亏钱。很多人都注意到了基金的估值和净值，那么基金的估值和净值有什么区别呢？下面我们来看看。

1.不同性质:基金估值是指根据公允价格对基金资产和负债的价值进行计算和评估，以确定基金资产和基金份额净值的过程。基金净值是指基金当期净资产总额除以基金份额总额。

2.不同功能:基金估值是基金份额的净值，是大多数基金申购、赎回金额的计算依据。基金净值是指基金在某一天的单位价值。

3.计算方法不同:基金单位资产净值=基金资产净值总额/基金单位总数。基金净值=净资产总额/基金份额。

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